ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон – Фонд международных рынков»

Описание ПИФ

Управляющие предлагают профессиональную экспертизу по всему миру, что позволяет получить диверсифицированный по страновым, отраслевым, валютным и иным рискам портфель с глобальной аллокацией активов.

Средства фонда вложены преимущественно в бумаги развитых рынков. До 30% портфеля может быть инвестировано в ликвидные акции российского рынка. В фокус внимания управляющих попадают лидеры в своей отрасли – со значительной рыночной капитализацией, качественным корпоративным управлением и оптимальным соотношением риска и доходности.

Базовая валюта инвестиций активов фонда – доллар США.

Фонд предназначен для инвесторов, которые:

Управляющий фондом

  • верят в рост стоимости акций иностранных эмитентов;
  • заинтересованы в инструментах, позволяющих диверсифицировать риски российского рынка;
  • делают ставку на инвестиции в иностранных валютах;
  • желают получить налоговые льготы при сроке инвестирования от трех лет.

Исуф Ацканов,
Старший управляющий активами

  Значение на 13.10.2021 Значение на 14.10.2021 Изменение за день Изменение стоимости пая на 30.09.2021 *, **
за 3 мес. за 6 мес. за 1 год за 3 года
Расчетная стоимость пая, долл.** 53,93 54,70 1,43% -1,25% 4,59% 25,92% 36,81%
Стоимость чистых активов (СЧА), долл.** 32 807 187,98 33 338 445,78 1,62% 50,04% 156,20% 665,96% 253,54%

** - доступ к информации осуществляется не менее чем до даты опубликования новой информации
* - для целей расчета изменения стоимости пая, значения расчетной стоимости пая, определявшиеся в рублях (в соответствии с редакциями Правил доверительного управления фондом, действовавшими в соответствующую дату) пересчитаны в доллары США исходя из следующего курса на дату расчета:
- официального курса доллара США, установленного Банком России - за период по 16.06.2017г. включительно;
- биржевого курса USD/RUB TOD - за период с 19.06.2017г. по 25.05.2021г. включительно;
С 26.05.2021г. значения расчетной стоимости пая в соответствии с Правилами доверительного управления фондом определяется в долларах США.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон – Фонд международных рынков»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон – Фонд международных рынков»
Минимальная первоначальная инвестиция 30 000 руб. / 500 долларов США 
Размер вознаграждения УК 4,2%
Размер вознаграждения спецдепозитарию, регистратору, аудиторской организации не более 1%
Прочие расходы не более 5%
Другие условия указаны в Правилах фонда

Условия по минимальным суммам инвестирования, скидкам и надбавкам могут отличаться при проведении сделок через агентов фонда.


График изменения стоимости пая

Изменения стоимости пая

Cтруктура портфеля на 14.10.2021

График структуры портфеля.
 — Акции обыкновенные
 — Акции привилегированные
 — ADR
 — GDR
 — Паи
 — Иное имущество
Отрасль Доля, %
Акции обыкновенные
Здравоохранение 1,72
Коммунальные услуги 1,11
Машиностроение 2,36
Металлургия и горно-добывающая промышленность 4,03
Недвижимость 0,44
Нефте-, газодобыча и переработка 3,1
Потребительские товары и розничная торговля 8,81
Промышленность 6,8
Прочие отрасли 7,58
Телекоммуникации 0,79
Технологический сектор 17,6
Транспорт 1,89
Финансовый сектор 9,5
Химическая промышленность 0,07
ADR
Машиностроение 0,95
Металлургия и горно-добывающая промышленность 1,16
Нефте-, газодобыча и переработка 1,79
Промышленность 2,26
Прочие отрасли 0,5
Связь 0,95
Технологический сектор 0,59
Финансовый сектор 3,97
GDR
Нефте-, газодобыча и переработка 1,66
Прочие отрасли 0,67
Финансовый сектор 0,32
Химическая промышленность 0,98
Паи
Паевые инвестиционные отрасли 1,74
Акции привилегированные
Финансовый сектор 0,06
Иное имущество
Иное имущество 16,60
Сведения о паевом инвестиционном фонде: Дата публикации: Период актуальности:
Полное название паевого инвестиционного фонда Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атон – Фонд международных рынков» 01.10.2021 09:00 по настоящее время
Сокращенное название паевого инвестиционного фонда ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон – Фонд международных рынков»
Предшествующие названия с указанием даты изменения Открытый паевой инвестиционный фонд фондов "УНИВЕРСУМ" от 22.11.2012, Открытый паевой инвестиционный фонд акций "УНИВЕРСУМ" от 06.08.2015;
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атон – Фонд международных рынков» от 03.10.2017 г.
Номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом Правила Фонда зарегистрированы ФСФР за № 2487 от 22.11.2012 г.
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.
Реквизиты транзитного счета (транзитного счета депо), открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев Банковские реквизиты счета ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон – Фонд международных рынков»
Рубли:
ИНН: 7701253764
КПП: 770501001
Банк: АО «Райффайзенбанк»
Счет: 40701810100124410858
БИК: 044525700
Кор./сч.: 30101 810 2 0000 0000700
Получатель: ООО «УК «Атон-менеджмент»
Назначение платежа: Оплата паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон – Фонд международных рынков» по заявке №____________________ от «__» _____ ______, НДС не облагается.


Доллары:
Corr. bank THE BANK OF NEW YORK MELLON
SWIFT IRVTUS3N
Corr. acc 8901303402
Beneficiary's Bank RAIFFEISENBANK AO
SWIFT RZBMRUMM
Beneficiary Management company «Aton» LLC
Beneficiary's account 40701840200000000553
Payment details: Payment of the Investment Units OPIF MFI "Aton - Fund of international market" by application № ____________________ of "__" _____ ______, without Russian VAT.
Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных паев 30 000 руб. / 500 долларов США
Информация о конфликте интересов специализированного депозитария, который специализированный депозитарий имеет право не предотвращать в соответствии с указанным договором: Дата публикации: Период актуальности:
Информация о конфликте интересов специализированного депозитария, указанная в договоре об оказании услуг специализированного депозитария с управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, который специализированный депозитарий имеет право не предотвращать в соответствии с указанным договором В договоре об оказании услуг специализированного депозитария информация о конфликте интересов, который специализированный депозитарий имеет право не предотвращать отсутствует 01.10.2021 09:00 по настоящее время
Информация о присвоенных управляющей компании рейтингах Присвоенных рейтингов нет
Портфельный управляющий: Дата публикации: Период актуальности:
Портфельный управляющий Ацканов Исуф Алимович 01.10.2021 09:00 по настоящее время
Дата избрания (назначения) 20.03.2019
Сведения о работе по совместительству нет
Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях за последние пять лет с указанием даты избрания (назначения) на должность и увольнения (освобождения от занимаемой должности) (в случае продолжения работы по занимаемой должности указывается: "по настоящее время") и наименования должностей (в том числе членство в совете директоров (наблюдательном совете) указанных юридических лиц) 10.09.2013 – 08.07.2015 ООО «УК «Атон-менеджмент», Младший специалист Инвестиционного департамента
09.07.2015 – 31.08.2015 ООО «УК «Атон-менеджмент», Специалист по торговым операциям Инвестиционного департамента
01.09.2015 – 19.03.2019 ООО «УК «Атон-менеджмент», Управляющий активами Инвестиционного департамента
20.03.2019 – н.в. ООО «УК «Атон-менеджмент», Старший управляющий активами Инвестиционного департамента
Наименование паевых инвестиционных фондов, в отношении имущества которых портфельный управляющий осуществляет свои функции ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон – Фонд международных рынков»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН-ИНФРАСТРУКТУРА»
Перечень участников торгов, которые могут совершать сделки, по поручению управляющего: Дата публикации: Период актуальности:
Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (имущества акционерного инвестиционного фонда), сделок: 01.10.2021 09:00 по настоящее время
Наименование указанного юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «АТОН»;
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 027739583200
Описание предмета посреднического договора Услуги по совершению сделок с ценными бумагами (в том числе – совершение необеспеченных и срочных сделок), услуги по совершению сделок с иностранной валютой, а также сопутствующие услуги в установленных Регламентом оказания ООО «АТОН» брокерских услуг на рынках ценных бумаг случаях.
Наименование указанного юридического лица ATONLINE LIMITED
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) LEI: 213800PZWYFKIOAGQY35
Описание предмета посреднического договора Услуги по совершению сделок купли продажи и хранению ценных бумаг.
Наименование указанного юридического лица «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027700167110
Описание предмета посреднического договора Оказание брокерских услуг и услуг инвестиционного консультирования.
Наименование указанного юридического лица Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027739019208
Описание предмета посреднического договора Оказание брокерских и депозитарных услуг.
ПИФы