БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Тихая гавань»

Описание ПИФ

  Значение на 13.10.2021 Значение на 14.10.2021 Изменение за день Изменение стоимости пая на 30.09.2021 **
за 3 мес. за 6 мес. за 1 год за 3 года
Расчетная стоимость пая, долл.** 1,3546 1,3742 1,45% -0,08% - - -
Стоимость чистых активов (СЧА), долл.** 818 074,9800 829 954,6400 1,45% -0,08% - - -

** - доступ к информации осуществляется не менее чем до даты опубликования новой информации

БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Тихая гавань»

БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Тихая гавань»
Минимальная первоначальная инвестиция 1 000 руб. 
Общие расходы, в т.ч. 0,95%
- вознаграждение управляющей компании 0,8%
- вознаграждение спецдепозитарию, регистратору и бирже не более 0,1%
- прочие расходы не более 0,05%
Другие условия указаны в Правилах фонда

График изменения стоимости пая

Изменения стоимости пая

Cтруктура портфеля на 14.10.2021

График структуры портфеля.
 — Паи
 — Иное имущество
Отрасль Доля, %
Паи
Прочие отрасли 99,4
Иное имущество
Иное имущество 0,60
Сведения о паевом инвестиционном фонде: Дата публикации: Период актуальности:
Полное название паевого инвестиционного фонда Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АТОН – Тихая гавань» 01.10.2021 09:00 по настоящее время
Сокращенное название паевого инвестиционного фонда БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Тихая гавань»
Номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом Правила Фонда зарегистрированы Банком России за № 4327 от 25.03 2021 г.
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.
Реквизиты транзитного счета (транзитного счета депо), открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев Получатель: ООО «УК «Атон-менеджмент»
ИНН: 7701253764, КПП: 770501001
Транзитный счет: № 40701810800000000996
Банк: АО «Райффайзенбанк»
БИК: 044525700
Кор./сч.: 30101 810 2 0000 0000700
Назначение платежа: Оплата паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Тихая гавань» по заявке №__________________ от «___» _______ ______, НДС не облагается.
Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных паев 1 000 руб.
Информация о конфликте интересов специализированного депозитария, который специализированный депозитарий имеет право не предотвращать в соответствии с указанным договором: Дата публикации: Период актуальности:
Информация о конфликте интересов специализированного депозитария, указанная в договоре об оказании услуг специализированного депозитария с управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, который специализированный депозитарий имеет право не предотвращать в соответствии с указанным договором В договоре об оказании услуг специализированного депозитария информация о конфликте интересов, который специализированный депозитарий имеет право не предотвращать отсутствует 01.10.2021 09:00 по настоящее время
Информация о присвоенных управляющей компании рейтингах Присвоенных рейтингов нет
Портфельный управляющий: Дата публикации: Период актуальности:
Портфельный управляющий Глазов Константин Геннадьевич 07.10.2021 09:00 по настоящее время
Дата избрания (назначения) 19.03.2018
Сведения о работе по совместительству нет
Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях за последние пять лет с указанием даты избрания (назначения) на должность и увольнения (освобождения от занимаемой должности) (в случае продолжения работы по занимаемой должности указывается: "по настоящее время") и наименования должностей (в том числе членство в совете директоров (наблюдательном совете) указанных юридических лиц) 19.03.2018 – н.в. ООО «УК «Атон-менеджмент», Старший управляющий активами Инвестиционного департамента
24.12.2013 – 16.03.2018 ООО «АТОН», Руководитель Отдела торговли долговыми инструментами Управления по работе с долговыми инструментами Департамента торговли
16.04.2013 – 23.12.2013 ООО «АТОН», Старший трейдер Управления по работе с долговыми инструментами Департамента торговли.
Наименование паевых инвестиционных фондов, в отношении имущества которых портфельный управляющий осуществляет свои функции БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Генетическая революция»
БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН - Дивиденды»
БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН - Надежные облигации»
БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Ставка на рост»
БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН - Доходные облигации Мира»
БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Инновации»
БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Российские акции +»
БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Облачные технологии»
БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Недооцененные компании США»
БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Медицина и биотех США»
БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Цифровое будущее»
БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Серебро»
БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Золотодобытчики»
БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Тихая гавань»
БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Российские облигации +»
БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Лидеры роста США»
БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Рынки возможностей»
БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН - Высокодоходные российские облигации»
ИПИФ комбинированный «Мировые инвестиции»
Портфельный управляющий Исаев Григорий Владимирович 01.10.2021 09:00 с 01.10.2021 до 07.10.2021
Дата избрания (назначения) 01.02.2021
Сведения о работе по совместительству нет
Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях за последние пять лет с указанием даты избрания (назначения) на должность и увольнения (освобождения от занимаемой должности) (в случае продолжения работы по занимаемой должности указывается: "по настоящее время") и наименования должностей (в том числе членство в совете директоров (наблюдательном совете) указанных юридических лиц) 01.02.2021 – н.в. ООО «УК «Атон-менеджмент», Управляющий директор по стратегическому развитию Администрации
12.02.2018 – 24.12.2020 ООО «Ренессанс Брокер», Трейдер Управления алгоритмической торговли
01.06.2014 – 09.02.2018 ООО «Знаменка капитал», Заместитель генерального директора по торговым операциям
Наименование паевых инвестиционных фондов, в отношении имущества которых портфельный управляющий осуществляет свои функции БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Генетическая революция»
БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН - Дивиденды»
БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН - Надежные облигации»
БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Ставка на рост»
БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН - Доходные облигации Мира»
БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Инновации»
БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Российские акции +»
БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Облачные технологии»
БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Недооцененные компании США»
БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Медицина и биотех США»
БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Цифровое будущее»
БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Серебро»
БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Золотодобытчики»
БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Тихая гавань»
БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Российские облигации +»
БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Лидеры роста США»
БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Рынки возможностей»
БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН - Высокодоходные российские облигации»
Перечень участников торгов, которые могут совершать сделки, по поручению управляющего Дата публикации: Период актуальности:
Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (имущества акционерного инвестиционного фонда), сделок: 01.10.2021 09:00 по настоящее время
Наименование указанного юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «АТОН»;
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 027739583200
Описание предмета посреднического договора Услуги по совершению сделок с ценными бумагами (в том числе – совершение необеспеченных и срочных сделок), услуги по совершению сделок с иностранной валютой, а также сопутствующие услуги в установленных Регламентом оказания ООО «АТОН» брокерских услуг на рынках ценных бумаг случаях.
Наименование указанного юридического лица Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027739019208
Описание предмета посреднического договора Оказание брокерских и депозитарных услуг
ПИФы