БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Российские облигации +»

Описание ПИФ

  Значение на 22.09.2021 Значение на 23.09.2021 Изменение за день Изменение стоимости пая на 31.08.2021**
за 3 мес. за 6 мес. за 1 год за 3 года
Расчетная стоимость пая, руб.** 101,0800 100,9700 -0,11% - - - -
Стоимость чистых активов (СЧА), руб** 101 982 810,6700 101 870 035,2500 -0,11% - - - -

** - доступ к информации осуществляется не менее чем до даты опубликования новой информации

БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Российские облигации +»

БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Российские облигации +»
Минимальная первоначальная инвестиция 1 000 руб. 
Общие расходы, в т.ч. 0,55%
- вознаграждение управляющей компании 0,4%
- вознаграждение спецдепозитарию, регистратору и бирже не более 0,1%
- прочие расходы не более 0,05%
Другие условия указаны в Правилах фонда

График изменения стоимости пая

Изменения стоимости пая

Cтруктура портфеля на 23.09.2021

График структуры портфеля.
 — ОФЗ
 — Субфедеральные облигации
 — Муниципальные облигации
 — Коммерческие облигации
 — Банковские облигации
 — Евробонды
 — Иное имущество
Отрасль Доля, %
Евробонды
Государственные еврообл. Казахстана 6,03
Коммерческие облигации
Драгметаллы 2,31
Инфраструктура 6,18
Металлургия и горно-добывающая промышленность 16,14
Недвижимость 3,15
Нефте-, газодобыча и переработка 4,94
Потребительские товары и розничная торговля 4,77
Промышленность 1,7
Связь 5,5
Телекоммуникации 2,93
Технологический сектор 4,04
Транспорт 11,55
Финансовый сектор 4,66
Химическая промышленность 0,79
Электроэнергетика 2,94
Субфедеральные облигации
Прочие отрасли 6,42
Муниципальные облигации
Прочие отрасли 4,07
ОФЗ
Финансовый сектор 9,06
Банковские облигации
Финансовый сектор 1,89
Иное имущество
Иное имущество 0,93
ПИФы