ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон – Фонд облигаций»

Описание ПИФ

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон – Фонд облигаций» создан для инвесторов, ориентированных на доходность по облигациям, превышающую процентные ставки по банковским депозитам и инфляцию. Фонд преимущественно состоит из государственных, субфедеральных и корпоративных облигаций высокого кредитного качества. В рамках управления риском, также возможны инвестиции и в другие инструменты финансового рынка, например в еврооблигации или суверенный долг других стран.

Фонд предназначен для инвесторов, которые:

Управляющий фондом

  • ищут альтернативу банковским вкладам;
  • желают получать доход превышающий инфляцию;
  • рассчитывают на доход, не зависящий от волатильности рынка акций;
  • ориентированы на горизонт инвестирования от 1 года, оптимально 3-5 лет для получения наибольшего эффекта от реинвестирования средств

Константин Святный,
Главный управляющий портфелем УК «Атон-менеджмент»

  Значение на 13.10.2021 Значение на 14.10.2021 Изменение за день Изменение стоимости пая на 30.09.2021**
за 3 мес. за 6 мес. за 1 год за 3 года
Расчетная стоимость пая, руб.** 2 825,14 2 825,42 0,01% 0,05% 0,10% 2,36% 23,47%
Стоимость чистых активов (СЧА), руб** 2 116 561 253,41 2 120 350 098,51 0,18% -1,88% -3,45% -3,47% -20,70%

** - доступ к информации осуществляется не менее чем до даты опубликования новой информации

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон – Фонд облигаций»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон – Фонд облигаций»
Минимальная первоначальная инвестиция 1 000 руб. 
Размер вознаграждения УК 2%
Размер вознаграждения спецдепозитарию, регистратору, аудиторской организации не более 0,5%
Прочие расходы не более 1%
Другие условия указаны в Правилах фонда

Условия по минимальным суммам инвестирования, скидкам и надбавкам могут отличаться при проведении сделок через агентов фонда.


График изменения стоимости пая

Изменения стоимости пая

Cтруктура портфеля на 14.10.2021

График структуры портфеля.
 — Евробонды
 — ОФЗ
 — Субфедеральные облигации
 — Муниципальные облигации
 — Коммерческие облигации
 — Банковские облигации
 — Евробонды
 — Иное имущество
Отрасль Доля, %
Евробонды
Государственные еврообл. Казахстана 6,27
Телекоммуникации 5,59
Финансовый сектор 2,27
Электроэнергетика 2,34
Коммерческие облигации
Инфраструктура 6,28
Металлургия и горно-добывающая промышленность 10,11
Недвижимость 4,67
Нефте-, газодобыча и переработка 3,08
Потребительские товары и розничная торговля 4,79
Промышленность 1,44
Связь 3,26
Телекоммуникации 3,77
Технологический сектор 2,69
Транспорт 10,26
Финансовый сектор 6,14
Химическая промышленность 0,6
Электроэнергетика 4,69
Субфедеральные облигации
Прочие отрасли 4,07
Муниципальные облигации
Прочие отрасли 2,92
ОФЗ
Финансовый сектор 9,97
Банковские облигации
Финансовый сектор 4,02
Иное имущество
Иное имущество 0,77
Сведения о паевом инвестиционном фонде: Дата публикации: Период актуальности:
Полное название паевого инвестиционного фонда Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атон – Фонд облигаций» 01.10.2021 09:00 по настоящее время
Сокращенное название паевого инвестиционного фонда ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон – Фонд облигаций»
Предшествующие названия с указанием даты изменения Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Атон - Фонд облигаций" под управлением ООО "Управляющая компания "Атон-менеджмент" от 16.01.2007,
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Атон - Фонд облигаций" от 12.11.2015,
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атон – Фонд облигаций» от 03.10.2017
Номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом Правила Фонда зарегистрированы ФСФР за № 0729-94125699 от 16.01.2007 г.
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.
Реквизиты транзитного счета (транзитного счета депо), открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев Банковские реквизиты счета «ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон – Фонд облигаций»
ИНН: 7701253764
КПП: 770501001
Банк: АО «Райффайзенбанк»
Счет: 40701810300115410858
БИК: 044525700
Кор./сч.: 30101 810 2 0000 0000700
Получатель: ООО «УК «Атон-менеджмент»
Назначение платежа: Оплата паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон – Фонд облигаций» по заявке №__________________ от «___» _______ ______, НДС не облагается.
Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных паев 1 000 руб.
Информация о конфликте интересов специализированного депозитария, который специализированный депозитарий имеет право не предотвращать в соответствии с указанным договором: Дата публикации: Период актуальности:
Информация о конфликте интересов специализированного депозитария, указанная в договоре об оказании услуг специализированного депозитария с управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, который специализированный депозитарий имеет право не предотвращать в соответствии с указанным договором В договоре об оказании услуг специализированного депозитария информация о конфликте интересов, который специализированный депозитарий имеет право не предотвращать отсутствует 01.10.2021 09:00 по настоящее время
Информация о присвоенных управляющей компании рейтингах Присвоенных рейтингов нет
Портфельный управляющий: Дата публикации: Период актуальности:
Портфельный управляющий Святный Константин Александрович 01.10.2021 09:00 по настоящее время
Дата избрания (назначения) 14.08.2018
Сведения о работе по совместительству нет
Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях за последние пять лет с указанием даты избрания (назначения) на должность и увольнения (освобождения от занимаемой должности) (в случае продолжения работы по занимаемой должности указывается: "по настоящее время") и наименования должностей (в том числе членство в совете директоров (наблюдательном совете) указанных юридических лиц) 14.11.2005 – 26.12.2014 ООО «Брокерская компания «Резерв-инвест» (с 21.11.2005 ООО «Инвестиционная компания «КапиталЪ»), Начальник Отдела долговых обязательств
14.08.2018 – н.в. ООО «УК «Атон-менеджмент», Главный управляющий портфелем Инвестиционного департамента
Наименование паевых инвестиционных фондов, в отношении имущества которых портфельный управляющий осуществляет свои функции ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон – Фонд облигаций»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд Еврооблигаций»
Перечень участников торгов, которые могут совершать сделки, по поручению управляющего: Дата публикации: Период актуальности:
Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (имущества акционерного инвестиционного фонда), сделок: 01.10.2021 09:00 по настоящее время
Наименование указанного юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «АТОН»;
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 027739583200
Описание предмета посреднического договора Услуги по совершению сделок с ценными бумагами (в том числе – совершение необеспеченных и срочных сделок), услуги по совершению сделок с иностранной валютой, а также сопутствующие услуги в установленных Регламентом оказания ООО «АТОН» брокерских услуг на рынках ценных бумаг случаях.
Наименование указанного юридического лица ATONLINE LIMITED
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) LEI: 213800PZWYFKIOAGQY35
Описание предмета посреднического договора Услуги по совершению сделок купли продажи и хранению ценных бумаг.
Наименование указанного юридического лица «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027700167110
Описание предмета посреднического договора Оказание брокерских услуг и услуг инвестиционного консультирования.
Наименование указанного юридического лица Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027739019208
Описание предмета посреднического договора Оказание брокерских и депозитарных услуг.
ПИФы