ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд высоких технологий»

Описание ПИФ

Портфель фонда состоит из бумаг инновационных компаний, которые стоят во главе глобального технологического прогресса и призваны изменить мир в ближайшие годы. Преимущественное направление инвестиций – сектор технологий и биотехнологий. В среднесрочной перспективе управляющие будут обращать внимание на такие отрасли как развитие искусственного интеллекта, облачные технологии, интернет-коммерцию и киберспорт, а также агротехнологии, медицинское оборудование и генная инженерия.

Фонд предназначен для инвесторов, которые:

Управляющий фондом

  • рассчитывают на долгосрочные инвестиции;
  • хотят инвестировать в компании, которые изменят будущее;
  • верят в развитие искусственного интеллекта, генной инженерии и облачных технологий.

Исуф Ацканов,
Управляющий активами

  Значение на 13.10.2021 Значение на 14.10.2021 Изменение за день Изменение стоимости пая на 30.09.2021 *, **
за 3 мес. за 6 мес. за 1 год за 3 года
Расчетная стоимость пая, долл.** 23,87 24,20 1,38% -2,87% 3,46% 17,76% 28,62%
Стоимость чистых активов (СЧА), долл.** 6 827 176,95 7 003 895,06 2,59% 8,33% 1,46% 193,85% 521,95%

** - доступ к информации осуществляется не менее чем до даты опубликования новой информации
* - для целей расчета изменения стоимости пая, значения расчетной стоимости пая, определявшиеся в рублях (в соответствии с редакциями Правил доверительного управления фондом, действовавшими в соответствующую дату) пересчитаны в доллары США исходя из следующего курса на дату расчета:
- официального курса доллара США, установленного Банком России - за период по 16.06.2017г. включительно;
- биржевого курса USD/RUB TOD - за период с 19.06.2017г. по 25.05.2021г. включительно;
С 26.05.2021г. значения расчетной стоимости пая в соответствии с Правилами доверительного управления фондом определяется в долларах США.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд высоких технологий»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд высоких технологий»
Минимальная первоначальная инвестиция 30 000 руб. / 500 долларов США 
Размер вознаграждения УК 4,2%
Размер вознаграждения спецдепозитарию, регистратору, аудиторской организации не более 0,5%
Прочие расходы не более 5%
Другие условия указаны в Правилах фонда

Условия по минимальным суммам инвестирования, скидкам и надбавкам могут отличаться при проведении сделок через агентов фонда.


График изменения стоимости пая

Изменения стоимости пая

Cтруктура портфеля на 14.10.2021

График структуры портфеля.
 — Акции обыкновенные
 — ADR
 — Иное имущество
Отрасль Доля, %
Акции обыкновенные
Здравоохранение 5,18
Потребительские товары и розничная торговля 15,2
Прочие отрасли 11,1
Телекоммуникации 3,27
Технологический сектор 51,39
Транспорт 4,71
ADR
Прочие отрасли 3,45
Технологический сектор 1,38
Иное имущество
Иное имущество 4,32
Сведения о паевом инвестиционном фонде: Дата публикации: Период актуальности:
Полное название паевого инвестиционного фонда Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд высоких технологий» 01.10.2021 09:00 по настоящее время
Сокращенное название паевого инвестиционного фонда ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд высоких технологий»
Предшествующие названия с указанием даты изменения Открытый паевой инвестиционный фонд акций "ФОНД 2025" от 02.10.2007,
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АТОН - ФОНД 2025» от 03.10.2017,
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд высоких технологий» от 26.06.2018 г..
Номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом Правила Фонда зарегистрированы ФСФР за № 1009-94131352 от 02.10.2007 г.
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.
Реквизиты транзитного счета (транзитного счета депо), открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев Банковские реквизиты счета ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд высоких технологий»
Рубли:
ИНН: 7701253764
КПП: 770501001
Банк: АО «Райффайзенбанк»
Счет: 40701810700126410858
БИК: 044525700
Кор./сч.: 30101 810 2 0000 0000700
Получатель: ООО «УК «Атон-менеджмент»
Назначение платежа: Оплата паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд высоких технологий» по заявке №____________________ от «__» _____ ______, НДС не облагается.


Доллары:
Corr. bank THE BANK OF NEW YORK MELLON
SWIFT IRVTUS3N
Corr. acc 8901303402
Beneficiary's Bank RAIFFEISENBANK AO
SWIFT RZBMRUMM
Beneficiary Management company «Aton» LLC
Beneficiary's account 40701840600000000551
Payment details: Payment of the Investment Units OPIF MFI "Aton-high technology Fund" by application № ____________________ of "__" _____ ______, without Russian VAT.
Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных паев 30 000 руб. / 500 долларов США
Информация о конфликте интересов специализированного депозитария, который специализированный депозитарий имеет право не предотвращать в соответствии с указанным договором: Дата публикации: Период актуальности:
Информация о конфликте интересов специализированного депозитария, указанная в договоре об оказании услуг специализированного депозитария с управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, который специализированный депозитарий имеет право не предотвращать в соответствии с указанным договором В договоре об оказании услуг специализированного депозитария информация о конфликте интересов, который специализированный депозитарий имеет право не предотвращать отсутствует 01.10.2021 09:00 по настоящее время
Информация о присвоенных управляющей компании рейтингах Присвоенных рейтингов нет
Портфельный управляющий: Дата публикации: Период актуальности:
Портфельный управляющий Емельянов Никита Львович 01.10.2021 09:00 по настоящее время
Дата избрания (назначения) 27.09.2021
Сведения о работе по совместительству нет
Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях за последние пять лет с указанием даты избрания (назначения) на должность и увольнения (освобождения от занимаемой должности) (в случае продолжения работы по занимаемой должности указывается: "по настоящее время") и наименования должностей (в том числе членство в совете директоров (наблюдательном совете) указанных юридических лиц) 06.04.2015 – 06.10.2016 АО Управляющая компания «Брокеркредитсервис» (АО УК «БКС»), советник Департамента управления российскими акциями дирекции по управлению активами;
07.10.2016 – 25.09.2017 АО Управляющая компания «Брокеркредитсервис» (АО УК «БКС»), старший аналитик Департамента управления российскими акциями дирекции по управлению активами;
26.09.2017 – 05.10.2018 ООО «Компания Брокеркредитсервис» (ООО «Компания БКС»), Руководитель Аналитического департамента;
08.10.2018 – 31.10.2018 ООО УК «Система Капитал», Руководитель направления акций глобальных рынков;
01.11.2018 – 24.09.2021 ООО УК «Система Капитал», Руководитель направления акций глобальных рынков Инвестиционного блока;
27.09.2021 – н.в. ООО «УК «Атон-менеджмент», Главный управляющий активами Инвестиционного Департамента.
Наименование паевых инвестиционных фондов, в отношении имущества которых портфельный управляющий осуществляет свои функции ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд высоких технологий»
Перечень участников торгов, которые могут совершать сделки, по поручению управляющего: Дата публикации: Период актуальности:
Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (имущества акционерного инвестиционного фонда), сделок: 01.10.2021 09:00 по настоящее время
Наименование указанного юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «АТОН»;
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 027739583200
Описание предмета посреднического договора Услуги по совершению сделок с ценными бумагами (в том числе – совершение необеспеченных и срочных сделок), услуги по совершению сделок с иностранной валютой, а также сопутствующие услуги в установленных Регламентом оказания ООО «АТОН» брокерских услуг на рынках ценных бумаг случаях.
Наименование указанного юридического лица ATONLINE LIMITED
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) LEI: 213800PZWYFKIOAGQY35
Описание предмета посреднического договора Услуги по совершению сделок купли продажи и хранению ценных бумаг.
Наименование указанного юридического лица «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027700167110
Описание предмета посреднического договора Оказание брокерских услуг и услуг инвестиционного консультирования.
Наименование указанного юридического лица Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027739019208
Описание предмета посреднического договора Оказание брокерских и депозитарных услуг.
ПИФы