ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд Еврооблигаций»

Описание ПИФ

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд Еврооблигаций» направлен на сохранение и прирост инвестиционного капитала в долларах США. Основные инструменты инвестирования – высоконадежные суверенные и корпоративные еврооблигации, номинированные как в основных мировых валютах (доллары, евро, фунты стерлингов), так и в рублях. Также часть активов фонда могут быть инвестированы в другие инструменты финансового рынка, например в суверенные и корпоративные облигации в локальных валютах. До 100% фонда может быть номинировано в иностранной валюте.

Фонд предназначен для инвесторов, которые:

Управляющий фондом

  • желают получать прогнозируемый доход с потенциалом роста выше ставок валютных депозитов крупнейших российских банков
  • делают ставку на инвестиции в долларах США;
  • хотят получить доступ к рынку еврооблигаций. Инвестирование через ПИФ не требует от клиента статуса квалифицированного инвестора с обязательной для инвестирования минимальной суммой в $ 200 000

Константин Святный,
Главный управляющий портфелем УК «Атон-менеджмент»

  Значение на 13.10.2021 Значение на 14.10.2021 Изменение за день Изменение стоимости пая на 30.09.2021 *, **
за 3 мес. за 6 мес. за 1 год за 3 года
Расчетная стоимость пая, долл.** 20,95 20,99 0,19% 0,48% 2,60% 2,95% 15,64%
Стоимость чистых активов (СЧА), долл.** 23 540 167,54 23 587 166,44 0,20% 0,90% 0,52% 1,00% 24,24%

** - доступ к информации осуществляется не менее чем до даты опубликования новой информации
* - для целей расчета изменения стоимости пая, значения расчетной стоимости пая, определявшиеся в рублях (в соответствии с редакциями Правил доверительного управления фондом, действовавшими в соответствующую дату) пересчитаны в доллары США исходя из следующего курса на дату расчета:
- официального курса доллара США, установленного Банком России - за период по 16.06.2017г. включительно;
- биржевого курса USD/RUB TOD - за период с 19.06.2017г. по 17.04.2018г. включительно;
С 18.04.2018г. значения расчетной стоимости пая в соответствии с Правилами доверительного управления фондом определяется в долларах США.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд Еврооблигаций»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд Еврооблигаций»
Минимальная первоначальная инвестиция 30 000 руб. / 500 долларов США 
Размер вознаграждения УК 1,8%
Размер вознаграждения спецдепозитарию, регистратору, аудиторской организации не более 0,5%
Прочие расходы не более 1%
Другие условия указаны в Правилах фонда

Условия по минимальным суммам инвестирования, скидкам и надбавкам могут отличаться при проведении сделок через агентов фонда.


Cтруктура портфеля на 14.10.2021

График структуры портфеля.
 — Евробонды
 — ОФЗ
 — Иное имущество
Отрасль Доля, %
Евробонды
Металлургия и горно-добывающая промышленность 20,3
Нефте-, газодобыча и переработка 12,42
Телекоммуникации 13,15
Технологический сектор 10,53
Финансовый сектор 13,98
Химическая промышленность 4,33
ОФЗ
Финансовый сектор 18,73
Иное имущество
Иное имущество 6,56
Сведения о паевом инвестиционном фонде: Дата публикации: Период актуальности:
Полное название паевого инвестиционного фонда Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд Еврооблигаций» 01.10.2021 09:00 по настоящее время
Сокращенное название паевого инвестиционного фонда ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд Еврооблигаций»
Предшествующие названия с указанием даты изменения Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Фонд Еврооблигаций" от 25.07.2006,
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд Еврооблигаций» от 03.10.2017
Номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом Правила Фонда зарегистрированы ФСФР за № 0568-94120101 от 25.07.2006 г.
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.
Реквизиты транзитного счета (транзитного счета депо), открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев Банковские реквизиты счета ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд Еврооблигаций»
Рубли:
ИНН: 7701253764
КПП: 770501001
Банк: АО «Райффайзенбанк»
Счет: 40701810300128410858
БИК: 044525700
Кор./сч.: 30101 810 2 0000 0000700
Получатель: ООО «УК «Атон-менеджмент»
Назначение платежа: Оплата паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд Еврооблигаций» по заявке №____________________ от «__» _____ ______, НДС не облагается.


Доллары:
Corr. bank THE BANK OF NEW YORK MELLON
SWIFT IRVTUS3N
Corr. acc 8901303402
Beneficiary's Bank RAIFFEISENBANK AO
SWIFT RZBMRUMM
Beneficiary Management company «Aton» LLC
Beneficiary's account 40701840600000000205
Payment details: Payment of the Investment Units (OPIF MFI "Aton-Fund Evroobligaciy" by application № ____________________ of "__" _____ ______, without Russian VAT.
Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных паев 30 000 руб. / 500 долларов США
Информация о конфликте интересов специализированного депозитария, который специализированный депозитарий имеет право не предотвращать в соответствии с указанным договором: Дата публикации: Период актуальности:
Информация о конфликте интересов специализированного депозитария, указанная в договоре об оказании услуг специализированного депозитария с управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, который специализированный депозитарий имеет право не предотвращать в соответствии с указанным договором В договоре об оказании услуг специализированного депозитария информация о конфликте интересов, который специализированный депозитарий имеет право не предотвращать отсутствует 01.10.2021 09:00 по настоящее время
Информация о присвоенных управляющей компании рейтингах Присвоенных рейтингов нет
Портфельный управляющий: Дата публикации: Период актуальности:
Портфельный управляющий Святный Константин Александрович 01.10.2021 09:00 по настоящее время
Дата избрания (назначения) 14.08.2018
Сведения о работе по совместительству нет
Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях за последние пять лет с указанием даты избрания (назначения) на должность и увольнения (освобождения от занимаемой должности) (в случае продолжения работы по занимаемой должности указывается: "по настоящее время") и наименования должностей (в том числе членство в совете директоров (наблюдательном совете) указанных юридических лиц) 14.11.2005 – 26.12.2014 ООО «Брокерская компания «Резерв-инвест» (с 21.11.2005 ООО «Инвестиционная компания «КапиталЪ»), Начальник Отдела долговых обязательств
14.08.2018 – н.в. ООО «УК «Атон-менеджмент», Главный управляющий портфелем Инвестиционного департамента
Наименование паевых инвестиционных фондов, в отношении имущества которых портфельный управляющий осуществляет свои функции ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон – Фонд облигаций»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд Еврооблигаций»
Перечень участников торгов, которые могут совершать сделки, по поручению управляющего: Дата публикации: Период актуальности:
Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (имущества акционерного инвестиционного фонда), сделок: 01.10.2021 09:00 по настоящее время
Наименование указанного юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «АТОН»;
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 027739583200
Описание предмета посреднического договора Услуги по совершению сделок с ценными бумагами (в том числе – совершение необеспеченных и срочных сделок), услуги по совершению сделок с иностранной валютой, а также сопутствующие услуги в установленных Регламентом оказания ООО «АТОН» брокерских услуг на рынках ценных бумаг случаях.
Наименование указанного юридического лица ATONLINE LIMITED
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) LEI: 213800PZWYFKIOAGQY35
Описание предмета посреднического договора Услуги по совершению сделок купли продажи и хранению ценных бумаг.
Наименование указанного юридического лица «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027700167110
Описание предмета посреднического договора Оказание брокерских услуг и услуг инвестиционного консультирования.
Наименование указанного юридического лица Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027739019208
Описание предмета посреднического договора Оказание брокерских и депозитарных услуг.
ПИФы