ИПИФСИ «Малый бизнес Москвы»
Описание ПИФ
12 октября 2006 г. завершено формирование интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Малый бизнес Москвы» под управлением общества с ограниченной ответственностью «УК “Атон-менеджмент”».
Стоимость одного инвестиционного пая по завершении формирования составила 5000 рублей.
После завершения формирования Фонда прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день:
- с 14 января по 27 января;
- с 14 апреля по 27 апреля;
- с 14 июля по 27 июля;
- с 14 октября по 27 октября.
В рамках реализации постановления Правительства Москвы от 17.01.2006 г. «О создании некоммерческой организации — Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы» в июне 2006 года состоялся конкурс по отбору управляющей компании на право управления средствами некоммерческой организации «Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы». Победителем конкурса признана УК «Атон-менеджмент».
Стратегия управления Фондом в целом носит консервативный характер, так согласно инвестиционной декларации Фонда доля акций российских АО не должна превышать 30% от активов Фонда.
| Значение на 27.04.2012 | Значение на 28.04.2012 | Значение на период | Изменение стоимости пая на 28.04.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за 3 мес. | за 6 мес. | за 1 год | за 3 года | ||||
| Расчетная стоимость пая, руб. | 6 198,72 | 6 195,21 | -0,06% | 2,07% | 2,57% | -2,26% | 32,12% |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб | 5 560 787 989,01 | 5 522 471 046,15 | -0,69% | 1,42% | 1,92% | 8,06% | 95,80% |
Инвестиционная декларация Фонда:
-
государственные ценные бумаги РФ;
-
государственные ценные бумаги субъектов РФ;
-
муниципальные ценные бумаги;
-
акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости или фондов фондов;
-
облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;
-
ценные бумаги иностранных государств;
-
ценные бумаги международных финансовых организаций;
-
акции иностранных акционерных обществ;
-
облигации иностранных коммерческих организаций.
ИПИФСИ «Малый бизнес Москвы»
| ИПИФСИ «Малый бизнес Москвы» | |
|---|---|
| Минимальный взнос | 10 000 000 руб. |
| Размер вознаграждения УК | 2,95% |
| Другие условия | указаны в Правилах фонда |
Условия по минимальным суммам инвестирования, скидкам и надбавкам могут отличаться при проведении сделок через агентов фонда.
График изменения стоимости пая
Cтруктура портфеля на 28.04.2012
 |
— Акции обыкновенные |
|
— ОФЗ |
|
— Субфедеральные облигации |
|
— Коммерческие облигации |
|
— Банковские облигации |
|
— Иное имущество |
| Отрасль | Доля, % |
|---|---|
| Акции обыкновенные | |
| Металлургия и горно-добывающая промышленность | 1,87 |
| Нефте-, газодобыча и переработка | 1,54 |
| Связь | 0 |
| Химическая промышленность | 0,56 |
| Коммерческие облигации | |
| Металлургия и горно-добывающая промышленность | 6,35 |
| Нефте-, газодобыча и переработка | 6,31 |
| Потребительские товары и розничная торговля | 0 |
| Прочие отрасли | 11,8 |
| Связь | 9,03 |
| Транспорт | 7,78 |
| Электроэнергетика | 14,51 |
| Субфедеральные облигации | |
| Прочие отрасли | 1,22 |
| Банковские облигации | |
| Прочие отрасли | 3,21 |
| Финансовый сектор | 21,2 |
| ОФЗ | |
| Прочие отрасли | 12,17 |
| Иное имущество | |
| Иное имущество | 2,45 |
