Описание ПИФ
Фонд создан для консервативных инвесторов, ориентирующихся на доходность, превышающую процентные ставки по банковским депозитам и инфляцию. Фонд преимущественно состоит из корпоративных облигаций с высоким кредитным рейтингом заемщика, государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг, а также небольшой доли высоколиквидных акций крупных российских компаний.
| |
Значение на 15.05.2012 |
Значение на 16.05.2012 |
Значение на день |
Изменение стоимости пая на 28.04.2012 |
| за 3 мес. |
за 6 мес. |
за 1 год |
за 3 года |
| Расчетная стоимость пая, руб. |
1 398,35 |
1 395,60 |
-0,20% |
2,51% |
4,43% |
4,62% |
27,02% |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб |
177 712 085,44 |
178 160 194,22 |
0,25% |
19,09% |
31,36% |
116,40% |
3 151,79% |
Инвестиционная декларация Фонда:
-
государственные ценные бумаги РФ;
-
государственные ценные бумаги субъектов РФ;
-
муниципальные ценные бумаги;
-
акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов;
-
облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;
-
инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящиеся к категориям фондов денежного рынка или фондов облигаций;
-
ценные бумаги иностранных государств;
-
ценные бумаги международных финансовых организаций;
-
акции иностранных акционерных обществ;
-
облигации иностранных коммерческих организаций.
ОПИФО «Атон – Фонд облигаций»
| ОПИФО «Атон – Фонд облигаций» |
| Минимальный взнос |
10 000 руб.
Для лиц впервые приобретающих инвестиционные паи: 10 000 руб. через УК и агентов, за исключением агентов ООО «АТОН» и ЗАО «ЮниКредит Банк».
30 000 руб. через агента ООО «АТОН», 1 000 000 рублей через агента ЗАО «ЮниКредит Банк» (только физические лица)
Для лиц, ранее приобретавших инвестиционные паи: 1 000 руб. через УК и агентов, за исключением агентов
ООО «АТОН» и ЗАО «ЮниКредит Банк».
10 000 руб. через агента ООО «АТОН», 100 000 руб. через агента ЗАО «Юникредит Банк»
|
| Размер вознаграждения УК |
1,50% |
| Другие условия |
указаны в Правилах фонда |
Условия по минимальным суммам инвестирования, скидкам и надбавкам могут отличаться при проведении сделок через агентов фонда.
График изменения стоимости пая
Cтруктура портфеля на 16.05.2012
 |
— ОФЗ |
|
— Субфедеральные облигации |
|
— Коммерческие облигации |
|
— Банковские облигации |
|
— Иное имущество |
| Отрасль |
Доля, % |
| Коммерческие облигации |
| Металлургия и горно-добывающая промышленность |
8,9 |
| Нефте-, газодобыча и переработка |
6,18 |
| Прочие отрасли |
3,36 |
| Связь |
8,33 |
| Электроэнергетика |
6,19 |
| ОФЗ |
| Прочие отрасли |
15,39 |
| Субфедеральные облигации |
| Прочие отрасли |
10,69 |
| Банковские облигации |
| Прочие отрасли |
2,72 |
| Финансовый сектор |
28,96 |
| Иное имущество |
| Иное имущество |
9,28 |
